普蕊斯股价跌5.12%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合方式持有4400股浮亏损失1.07万元
7月24日,普蕊普蕊斯跌5.12%,斯股施罗式持损失截至发稿,价跌交银金旗基金报45.00元/股,德基成交2929.61万元,重仓换手率0.85%,合方总市值35.55亿元。有股普蕊斯股价已经后续3天下跌,浮亏区间往往方式跌幅15%。普蕊
材料显示,斯股施罗式持损失普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司位于上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23层,价跌交银金旗基金成立日期2013年2月22日,德基上市日期2022年5月17日,重仓公司主营业务包含医药领域内的合方技术开发、技术转让、有股技术咨询、技术服务。主营业务收入构成为:SMO业务99.90%,CRO业务0.10%,其他(补充)0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓普蕊斯股票,合方式持有普蕊斯4400股,按前一日收盘47.43元,今日截止发稿股价45元方式算,日浮亏1.07万元。后续3天下跌期间浮亏损失3.68万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 010910 | 刘兵 | 2500 | 0.0031 | 0.13 | 新进 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 刘兵、杜倩旖 | 1900 | 0.0024 | 0.21 | 新进 |
其中,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)二季度持有股数2500股,占基金净值比例为0.13%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6075元。后续3天下跌期间浮亏损失2.09万元。
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)二季度持有股数1900股,占基金净值比例为0.21%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4617元。后续3天下跌期间浮亏损失1.59万元。
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